連續盈利8年全靠交易系統，走勢預測、時機選擇都在這！

外匯交易是可以做到穩定盈利的，你需要做的就是不斷地完善你的交易系統，建立交易規則，去重複運用就可以了。

當然這只是一個簡單模型，完全可以進行最佳化。是不是可以把止盈擴大，把止損降低呢？是不是可以運用金字塔加倉法呢？

都是可以的，只要能幫助你提高勝率的事，就都是對的。

但凡最終能在匯市穩定盈利的交易者，都有一套屬於自己的完整交易系統。然而很多人在構建交易系統時只考慮了，市場分析以及交易技巧，其實這是走了彎路。

下面小編就跟大家分享一位在匯市有著15年交易經驗且已經連續盈利8年的外匯大咖透過長期實戰總結出來的完整交易系統，看看你的交易系統是否像他的這麼完善呢？

01、什麼是交易系統？

交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對外匯交易決策的各個相關環節作出相應明確的規定。

這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。

一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特徵、交易物件的統計特徵以及交易資金的風險特徵。

大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。

成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。

三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。

如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。

市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯絡橋樑和紐帶。

一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。

02、交易系統四要素

交易系統中包括四個要素：

走勢預測

、

時機選擇

、

資金管理

和

心理控制

。

1、走勢預測

走勢預測要解決的問題是交易買賣方向的確定。

相對來說這一步最為簡單，因為價格變動無非就是漲跌兩個方向。朝一個方向走錯了，那另一個的方向就是對的。有人認為是三個方向，除了漲跌還有橫盤。

但橫盤只是相對的、暫時的。只有漲和跌才是絕對的、永恆的。橫盤給交易帶來的問題可以透過時機抉擇和資金管理來解決。

走勢預測是相當來說是一個獨立的環節，而時機選擇和資金管理卻是密不可分的，這比走勢預測要重要得多。

2、時機選擇

絕大多數虧錢的投資者不是因為在交易時時判斷不出市場走勢，而往往是因為在大行情來臨之前資金已經虧得太多了，沒有能力去做或是不敢再去做了。

理解時機選擇就是要理解外匯市場本質上是機會市場，交易成功與否很大程度上取決於你對機會的判斷。這種判斷能力越強，則交易的頻率越低。

外匯交易中的機會只出現於多空平衡被打破的那一刻。即圖表中的“臨界點”，這個臨界點一旦被突破，當前的執行狀態就會改變，價格就必然會選擇一個方向。

好的時機選擇能夠做到：

進出場點位非常明確，止損點不但很好找，而且止損的幅度很小。在這個價位吃進的單子很好處理。

如果這一筆交易失敗了，下一步應該採取的措施非常明確，即單子止損出來之後該怎麼做應該很容易選擇。

好的時機就是進可以攻，退可以守的時機。

3、資金管理

時機選擇是一個什麼點位做的問題，資金管理是一個做多少的問題。在外匯實戰交易中每次下單量大小的控制是有很大學問的。

假設有兩個交易者，即使是他們的買賣方向、進場點出場點位都完全相同，但僅僅因為買賣的數量不同最終的交易結果也會千差萬別，可能一個是盈利的，而另一個卻是虧損的。

而對於在交易中連續出現虧損時是應該加大單量還是應該減小單量不同的人有不同的想法。

美國著名投資大師斯波朗迪認為在連續虧損後應該減小單量；而另一位著名投資大師約翰·墨菲卻認為交易者在連續出現虧損時應逐步加大單量。

在實戰交易中單量控制就是要達到兩個效果：

一是在交易中做對時要大幅度賺錢，做錯時要小幅度虧錢（比如看對行情時能夠賺100個點，看錯行情只虧30個點），做到這一點需要有良好的時機抉擇相配合，並嚴格設定止損位和止賺位。

二是要做到在做對行情時大單量賺錢，做錯行情時小單量虧錢。而要達到這一目標需要注意兩個方面：1、在交易中堅持採用金字塔式加碼。2、要恰當處理在出現連續盈利和連續虧損後單量應該放大還是縮小的選擇。

4、心理控制

上面三個環節能否做好，個人心理控制能力很重要。

實際上心態好壞與性格和經驗有關，隨著經驗的豐富，心理控制能力會慢慢加強，可一旦涉及到性格方面的原因就不是經驗能夠解決的了。

很多時候外匯交易是需要有膽量的，比如在行情經過較長時間盤整面臨突破時，最好在連續錯誤時不斷加大單量。

但在實際交易中連續出現錯誤時很少有人有勇氣加大單量，因為這需要極強的心理承受能力。絕大多數交易者會不自覺地在錯誤時減小單量。

無論是走勢預測、時機選擇、資金管理還是心理控制，只有結合到實際的交易行為中才能真正明白它的含義。

脫離實際的交易，什麼金字塔式加碼、什麼長線短線都是空的，沒有任何意義，因為只有實踐才是檢驗真理的唯一標準。

03、如何建立完整的交易系統？

三步教會你建立完整的交易系統：

第一步：策略

一個最簡單的交易策略，少得不能再少了也得包括兩部分：買進，賣出。

1、買進

關於買入有四個原則：

在簡單上升趨勢中買入；

在複雜上升趨勢的回撥中，出現向下分形的時候買入；

向上突破前期高點的時候買入；

在橫盤趨勢停頓的下沿買入；

這四條原則是買入交易的基本原則，當市場沒有出現這四種情況之一的時候，我根本不會考慮買的。

我這麼寫的意思，並非要你也這麼做，而是想說，作為交易者，你同樣需要類似的原則，在你的交易系統中。另外，你還需要相當的賣出的原則。

2、賣出

如果你有一些交易經驗，很多時候對市場變化會有一些“感覺”，這些“感覺”應該建立在你的交易系統之上。我們相信，交易在更多的時候是要依靠感覺的。

當市場按照你的系統發展的時候，你不需要做什麼，耐心看著就可以；當市場有利的時候，你必須學會習慣於獲利，這是區別交易者是否成熟的一個重要標誌。

假設你的成本是8元，市場價格現在是80元，但是趨勢依然向上，你是否會堅定的持有？

很多的交易者在獲利的時候惴惴不安，而虧損的時候卻心安理得，這樣如何能夠長期穩定的獲利？

下面介紹幾種平倉的方法

1、目標法:

就是在入市之前先設定一個盈利目標。此法風險較大，若然市場方向長期達不到目標位，或者是在相反方向運作，則損失就會很大。

2、金字塔加碼法：

即是投資者在入市獲利的形勢繼續利好的情況下，在另外一個價格區域加大籌碼的做法。

3、逐漸移動“止損”的做法：

當我們做對方向的時候，不要馬上以現價平倉，而是不斷上提止損價。

如果市場價格一路上漲，而沒有達到我們所設的止損價，則我們就可以繼續守候更大的利潤；

一旦價格再加大漲幅，我們又可以把之前的止損價位改成更高的價位，直到市場回調價格到達我們的止損價位才平倉出局。

這就是我所說的逐漸移動“止損”的方法。

4、獲利逐級平倉法：

就是投資者在入市有獲利後，先行平掉部分頭寸實現盈利，餘下獲利倉繼續持有，以期贏取更大利潤的做法。

此種方法主要是對之前倉位的減少，在投資者有獲利後而難以判斷後市時，又擔心已有利潤會消失，所以就先行收取部分盈利，餘下的倉位繼續持有。

此方法比較適合怕承擔風險的人士使用。

第二步：資金使用原則

1、資金量管理的原則

入市買、賣，損失不應超過資金的十分之一，不過量買賣；

買、賣虧損時，永不加碼；

倉位大小與市場狀態相一致。市場處於平衡狀態時，應參與較少，而市場處於活躍狀態時，應參與較多；

倉位大小與自身狀態相一致。一旦出現連續失手，需要趕快警惕起來，減低倉位直至離場休息。

2、倉位控制原則

1、永不滿倉，始終保持30%以上的備用資金。

2、根據市場風險係數來決定倉位高低，如果當前市場風險係數是70%，那麼倉位就應該是30%。

市場出現無風險機會的時候，可以放大資金操作；

在市場出現波段操作機會的時候可以重倉短線操作；

在市場出現極端行情機會的時候可以三分倉中線操作；

在市場出現技術分析機會的時候可以輕倉短線操作。

3、根據中、短週期兩種投資模式來決定資金的劃分模式，將總體資金劃分為60%和40%兩等份。

3、加倉原則

1、第一個1/3資金的使用：

建倉後，發覺錯誤，立即止損；

建倉後不能確定對錯，持倉觀望，但觀望時間不能過長；

在確定了第一筆資金已盈利後，持倉等待第二次介入機會。

2、第二個1/3資金的使用：

當第一份資金在獲利狀態且已無風險可言時可使用第二份資金。

建倉後，發覺錯誤，馬上將第一筆資金止盈，同時，嚴格第二筆資金的止損位；

3、第三個1/3資金的使用：

只有當前兩份資金在獲利狀態下，且大勢明顯向好時這份資金才可投入。

第三步：風險控制原則

一、入市時永遠都設立止損位，並嚴格遵守。

二、永不讓失誤賠單惡性失控：

1、在市場出現頭頂走勢與成交量能較小，市場空頭趨勢的情況，最好的操作方法就是持幣等待。

2、在市場行情機會不明確的前提下，對準備進場的資金先減去一半，對已經持有被套並沒有上漲希望的貨幣對也先了結一半，以避免過去的失誤不斷擴大。

三、止損的兩個理由：

交易系統發出止損訊號；

買進的理由消失。

四、止損位的設定：

1、定額止損法

這是最簡單的止損方法，它是指將虧損額設定為一個固定的比例，一旦虧損大於該比例就及時平倉。它一般適用於兩類投資者：

①剛入市的投資者；

②風險較大市場（如外匯市場）中的投資者

定額止損的強制作用比較明顯，投資者無需過分依賴對行情的判斷。止損比例的設定是定額止損的關鍵。這一比例因投資者心態、經濟承受能力而不同。

定額止損的比例由兩個資料構成：

投資者能夠承受的最大虧損以及投資者的盈利預期。

2、技術止損法

將止損設定與技術分析相結合，剔除市場的隨即波動之後，在關鍵的技術位設定止損單，從而避免虧損的進一步擴大。

一般而言運用技術止損法，無非就是以小虧賭大盈。透過對匯價執行形態的分析，一旦發現匯價出現破位時，則堅決止損。

實戰中投資者在止損之後還要注意空中飛刀不可伸手去接，在匯價下降趨勢確立後要抱緊錢袋。

在下降趨勢中出頭來搶反彈，如同刀口舔血，火中取銅錢，特別是無量小幅陰陽交錯的下跌，使投資者往往產生止損的錯覺，從而錯失提早止損出局的時機。

主要有：

①趨勢切線止損法：

包括匯價有效跌破趨勢線的切線；匯價有效擊破江恩角度線1x1或2x1線；匯價有效跌破上升通道的下軌等。

②形態止損法：

包括匯價突破頭肩頂、M頭、圓弧頂等頭部形態的頸線位；匯價出現向下跳空突破缺口等等。

③K線止損法：

包括出現兩陰夾一陽、陰後兩陽陰的空頭炮，或出現一陰斷三線的斷頭鍘刀，以及出現黃昏之星、穿頭破腳、射擊之星、雙飛烏鴉、三隻烏鴉掛樹梢等典型見頂的K線組合等。

④籌碼止損法：

籌碼成交密集區對股價會產生直接的支撐和阻力作用，一個堅實的底部被擊穿後，往往會由原來的支撐區轉化為阻力區。

根據籌碼成交密集區設定止損位，一旦破位立即止損出局。

五、設定止損位的注意點：

要從大勢著眼，在技術圖形上尋找以往重大關口或再創下的新高（新低），或市場已不止一次“證實”難以突破的價位；

技術分析上的主要分析價位，技術指標價位通常為專業交易員和專業操盤手使用，這些價位也需要重點關注；

政府或央行官員曾經強調的價位；

最為重要的一點，要從日常的操作中不斷地總結和積累，找到適合自己情況的止損方式才是關鍵。

六、時間原則：

持倉時間：短線操作的持倉時間不超過20個交易日；中線持倉時間為2-5個月；

在限定的時間裡完成預計利潤堅決清倉；

在限定的時間裡沒有完成所預計的利潤則堅決清倉。

在限定的時間裡產生虧損，但虧損情況沒有達到預計的平倉線要求，則出場2/3，以防止整體資金虧損達到平倉要求，同時用所出場的資金來適當回補低價倉位；

在非限定的時間裡提前完成利潤則出場2/3、或出場的總體交易資金為投入的本金。

在非限定時間內提前完成預計利潤則除掉股票的總體資金為本金加預計利潤的總和，其它的可以繼續持有；

在預計的時間內沒有利潤也沒有形成虧損的則一次性出局。

最後，以上只是筆者的一些原則與交易感悟，你並非也要像我這麼做，但作為個想盈利的交易者，我希望你也能夠在你的交易系統中建立起適合你的交易原則，讓你能更好的預測走勢、選擇時機、控制風險。

相信做好這些，你離穩定盈利也就不遠了！

—— END ——