感激！老會計熬夜總結了各行業差旅費報銷規範流程及制度(含系統)

我們公司前段時間盛行一個狀況：每次出差專員從外地出差回來報銷都會和會計吵一架，作為公司會計我真的是心裡苦，明明是你自己不會報銷，和你說你也不聽，後來公司來了個老會計他對我們公司的現狀直接給公司每人發了一本

差旅費報銷制度，

並且還專門給全公司上了節差旅費報銷課，這樣一來我們公司都懂如何報銷了！

我將課上內容整理了一下，分享給不懂差旅費報銷的人，記得要學習哦！

（文末領取電子版資料）

報銷流程

差旅費報銷單

（一）列印差旅費報銷單

這個

差旅費報銷單

直接列印即可，屬於企業通用版本；

（二）差旅費報銷單自動填寫

這個

差旅費報銷單

適合會計在Excel做賬使用，填寫右邊黃色資料框，左邊報銷單直接生成，比較方便！

差旅費報銷憑證的規範

一、 報銷單填寫

1、 費用報銷單需填寫完整：包括部門、日期、內容、大小寫金額、合計數。附件張數、報銷人及審批人員的簽字；注：金額處不能留有空格，金額要完整到元角分，在財務有借款的需註明；

2、 金額大寫要準確：零 壹至玖 拾 佰 仟 萬。

二、 報銷原始憑證的要求

1、 原則上都必須是發票才能報銷

2、 可使用的收據：購農產品及廢舊品收入時可用收據入帳，

3、 車費：所有的車票上都必須註明出發地及目的地，及乘坐日期

4、 打車時，燃油費附加的票據也應該有，即凡是報的數額都必須有發票，同時金額有小數位數的，需註明實際支付的金額，；

5、 報銷車票時，有同行者，必須註明同行者是誰

6、 其他票據也應同時註明費用的用途及時間，如招待費需註明招待的日期\招待的物件及招待的人數。

7、 摘要欄必須清晰的寫明費用的原因及用途，

8、 外出公差的需附有外出公差申請單，公差申請單上需有部門領導及人事行政部審批。

9、 當月費用當月報銷

三、 貼票方法和要求

四、 報銷手續

......

公司差旅費報銷管理制度

........

差旅費報銷系統

篇幅有限，無法全部展現！

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